Amin

☀️ Daily Brief

💬 Ask Amin

📚 Chart of Accounts

📜 Live BS

💎 Asset Coverage

📊 Real Equity

👑 Owner View

💵 Live Cash

🏦 Bank Recon

💰 Forecast (Static)

📈 Cash Forecast 90d

📈 Master Plan

📥 A/R Aging

📋 Live A/R Detail

💵 Collections

💳 Live A/P Detail

📓 Supply / Vendors

💸 Debt

☀️ This Month

📅 Last Month

📆 YTD

📜 Financials

🎯 Margins

📈 P&L Forecast

📊 DSCR

🔍 Edit Log

📓 Raw Journal (30d)

🔄 QB Sync Status

📐 Master Strategy

🎯

Margins Analysis

قريباً

📜

Financial Statements

قريباً

📓

Supply Chain

قريباً

💰

Cash Forecast

30/60/90 days — قريباً

📥

Collections Tracker

قريباً

☀️ Good morning

⏳ Loading...

•

💰 الـ Cash اليوم

—

شامل العملة الأجنبية

📥 الـ 30 يوم القادم

—

In: — | Out: —

💸 الدَين الحالي

—

3 شهور: —

⚠️ Min Cash Forecast

—

@ —

🎯 Today's Action Items

🔍 Open Issues

✅ Recent Wins

🤖 Auto-refreshes every 5 minutes • Last update:

📊

P&L by Project

قريباً

🏢

عمارة 228 — بورسعيد

175M إيراد + 192M حجوزات — قريباً

🏢

عمارة 226 — جولف مارينا

JV مع العلمين + توريق قسطلي — قريباً

🏢

عمارة 18 — بورسعيد

54 وحدة (40 متاحة + 14 مغلقة) — قريباً

🏨

Hotel Hakeem Pasha

سيدي عبد الرحمن — 2,542م² — قريباً

🏖️

Sokhna Project — Zone 13

JV مع آل عامر — قريباً

👥

المساهمون الـ5

نجلاء 50% + الحاج صلاح 30% + 20% للأبناء

🎩

Board of Directors

قريباً

👔

Staff & Payroll

قريباً

🔗

Related Parties

19.12M في الجروب (تحت 20M)

🎛️

Suppliers

TROPY + Delmar + تراكو — قريباً

🏦 Bank Reconciliation

Al-Baraka Shoubra •

📚 رصيد الدفاتر (Dec 2025 audit)

—

🏦 🟢 LIVE رصيد البنك (QB)

—

Dec 2025 confirmation: —

⚠️ 🟢 LIVE الفجوة (Book − Live Bank)

—

Original gap (Dec 2025): —

🔍 غير مبرّر (original gap)

—

نسبة الفجوة المبرّرة

💸 Debt Service Schedule

All bank loans • Repayment schedule until Apr 2029

💰 الدَين الحالي

—

— قرض نشط

🔥 خروج 6 شهور

—

الفترة الحرجة

📊 متوسط شهري

—

على مدار 36 شهر

🏁 آخر قسط

—

Peak: —

📅 جدول الخروج الشهري

May 2026 → Apr 2029

📋 تفاصيل القروض النشطة

📊 DSCR — Debt Service Coverage Ratio

قياس قدرة الشركة على سداد دفعات الديون من التدفق النقدي التشغيلي

🏗️ نسبة تكلفة البناء من التحصيلات (Cost Ratio)

65%

الافتراضي 65% = هامش 35% (يتقابل مع B228 16.6% + B31 42.3%)

💸 نسبة التوزيعات من الـ Net CF (Dividends)

لو الشركاء بياخدوا توزيعات، DSCR ينخفض

📥 تحصيلات إجمالية

—

منذ 2019

💸 ديون مستقبلية

—

من 2026 لـ 2029

📊 متوسط DSCR

—

على مدار السنين

⚠️ أدنى DSCR

—

📅 تحليل سنوي

⬤ Strong (≥2.0) ⬤ Healthy (≥1.5) ⬤ Tight (≥1.0) ⬤ Danger (<1.0)

📥 A/R Aging — Customer Deposits

As of 2026-05-20 • Source: QB A/R Aging Detail

📥 إجمالي ودائع العملاء

—

— وحدة

⚠️ 91+ يوم متأخر

—

—% من الإجمالي

🚨 B31 Unrecognized Revenue

—

delivered but not invoiced

🔵 B228 Pending Deliveries

—

scheduled 2026

📊 Aging Buckets

🏗️ By Project

🔝 Top 15 Units by Balance

📈 Unified Cash Forecast

36-month projection • Integrates collections + debt + ops + tax

🏗️ Operating Expenses (شهري)

4.0M

💸 توزيعات شهرية

🏛️ ضريبة ربع سنوية

1.5M

💰 الـ Opening

—

📥 إجمالي IN

—

📤 إجمالي OUT

—

🏁 الـ Ending

—

⬇️ أدنى نقطة

—

🚨 الحالة

—

📊 Cumulative Cash Position

⬤ Comfortable (>15M) ⬤ OK (5-15M) ⬤ Tight (<5M) ⬤ Breach (<0)

📅 Monthly Detail

🔍 Payment Edits Investigation

QB Audit Log forensic review • 619 edited payments + 21 deleted invoices

🔴 High Risk Events

—

يحتاج فحص فوري

📝 Edited Payments

—

Total Amount: —

🗑️ Deleted Invoices

—

يحتاج justification

📊 Total Events

—

From Aug 2025 → May 2026

👥 User Activity Concentration

🎯 Filter & Investigate

📈 P&L Forecast — Conservative

Actuals (Jan-Jul 2026) + 18-month forecast • No new revenue assumed

🎯 Conservative Assumptions

📊 Monthly Cash Trajectory (Forecast)

⬤ Actuals ⬤ OK (>5M) ⬤ Tight (<5M) ⬤ Breach (<0)

📋 Monthly Detail

🏦 Bank Loans Breakdown (Opening — 11.03M)

📐 Master Strategy 2026

تحويل 3300m² في B18 إلى cash + إطلاق Sokhna بنموذج One Oval First

Plan Status

💰 Total Sources

—

📋 Total Uses

—

📊 Net Position

—

👨‍👩‍👧 Family Exposure

—

🏢 B18 — 3,300 m² Inventory Allocation

🏖️ Sokhna Zone 13 — One Oval First Strategy

—

🌊 Cash Waterfall

SOURCES

USES (priorities)

🎯 Scenario Simulator

B18 Cash Discount

37.5%

Oval A Price (EGP/m²)

50,000

Include B31?

B31 4 units

Move the sliders to simulate scenarios...

📊 Live Anchors (QB)

🔄 QuickBooks Live Sync

Auto-refresh hourly • Manual trigger available

🟢 Connection Status

📅 Last Sync

—

🏢 Company

—

⚙️ Sync Mode

Hourly Auto

📊 Snapshots Available

📜 Sync History (recent 20)

💎 Asset Coverage — الميزانية الحقيقية

BS المحاسبية بتعرض Equity سالبة لأنها بتقيس المخزون بسعر التكلفة وبتتجاهل الإيرادات المتعاقد عليها.
الـ Real Equity = (أصول حقيقية بسعر السوق + تحصيلات متعاقد عليها) − (التزامات + تكلفة الانشاء المتبقية).

🟢 Live source: —

🏦 Tier 1 — Live Cash & Receivable Assets (QB)

🏠 Tier 2 — Unsold Inventory @ Market (units.db)

📅 Tier 3 — Contracted Future Inflows (already-sold units)

💳 Total Obligations

🏗️ B18 Construction Cost Tracker

💬 Ask Amin

Sharp CFO voice · grounded in live QB + ledger + units · اسأل بالعربي أو English

💰 $0.00

💬 Welcome to Ask Amin

Ask anything about infinity for touristic development's finances. I'll fetch real data and cite sources.

Try: كم cash عندنا؟ · What's our runway? · Show unit 228907 deposits
Real Equity vs Book Equity · Top 5 customers by deposit

📈 Master Plan — Forward Cash + Reconciliation

Combines QB Cash Flow + Units Inventory + Transaction Ledger · Updated hourly

📥 Download xlsx

Click tab to load Master Plan...

Amin • أمين

☀️ Good morning

🎯 Today's Action Items

🔍 Open Issues

✅ Recent Wins

🎓 Amin's study pass

📤 Upload financial file

🏦 Bank Reconciliation

💸 Debt Service Schedule

📅 جدول الخروج الشهري

📋 تفاصيل القروض النشطة

📊 DSCR — Debt Service Coverage Ratio

📅 تحليل سنوي

📥 A/R Aging — Customer Deposits

📊 Aging Buckets

🏗️ By Project

🔝 Top 15 Units by Balance

📈 Unified Cash Forecast

📊 Cumulative Cash Position

📅 Monthly Detail

🔍 Payment Edits Investigation

👥 User Activity Concentration

🎯 Filter & Investigate

📈 P&L Forecast — Conservative

🎯 Conservative Assumptions

📊 Monthly Cash Trajectory (Forecast)

📋 Monthly Detail

🏦 Bank Loans Breakdown (Opening — 11.03M)

📐 Master Strategy 2026

🏢 B18 — 3,300 m² Inventory Allocation

🏖️ Sokhna Zone 13 — One Oval First Strategy

🌊 Cash Waterfall

🎯 Scenario Simulator

📊 Live Anchors (QB)

🔄 QuickBooks Live Sync

📊 Snapshots Available

📜 Sync History (recent 20)

💎 Asset Coverage — الميزانية الحقيقية

🏦 Tier 1 — Live Cash & Receivable Assets (QB)

🏠 Tier 2 — Unsold Inventory @ Market (units.db)

📅 Tier 3 — Contracted Future Inflows (already-sold units)

💳 Total Obligations

🏗️ B18 Construction Cost Tracker

💬 Ask Amin

📈 Master Plan — Forward Cash + Reconciliation

📚 Chart of Accounts

📜 Live Balance Sheet

📊 Real Equity Analysis

💵 Live Cash Position

📋 Live A/R Aging Detail

💳 Live A/P Aging Detail

☀️ P&L · This Month

📅 P&L · Last Month

📆 P&L · Year-To-Date

📓 Raw Journal · Last 30 Days